Báo cáo tài chính Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (TD6) năm 2025
Phân tích nhanh
Doanh thu 2025 của Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tăng 81,1% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV giảm 7,8% so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 6,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,1%.
Tổng tài sản của Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 2.746,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 755,5 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 72,5% tổng tài sản cuối năm 2025. ROE năm 2025 của Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV ở mức thấp 7,6%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,1%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TD6 qua 2 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
Doanh thu thuần
5.241,3
2.893,9
Giá vốn hàng bán
4.890,8
2.674,6
Lợi nhuận gộp
350,5
219,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
57,1
62,6
Lợi nhuận trước thuế
75,2
63,7
Lợi nhuận sau thuế
57,7
62,6
Tài sản ngắn hạn
1.490,1
1.181,6
Hàng tồn kho
947,5
610,3
Tài sản cố định
858,3
836,4
Tổng tài sản
2.746,8
2.343,9
Vốn chủ sở hữu
755,5
729,9
Tổng nợ
1.991,2
1.614,0
ROE
7,6%
8,6%
ROA
2,1%
2,7%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của TD6 năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
81,12%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
59,87%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
18,01%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-7,84%
Tăng trưởng tổng tài sản
17,19%
Tăng trưởng nợ dài hạn
7,04%
Tăng trưởng nợ phải trả
23,38%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
3,51%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
6,69%
Tỷ lệ lãi EBIT
2,50%
Tỷ lệ lãi EBITDA
7,84%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
1,10%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
7,77%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
11,04%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
2,27%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,35 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,97 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,34 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
13,43 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
27,17 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
6,28 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
58,13 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
8,16 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
44,70 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
6,19 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
2,06 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
7,06 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
76,81%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
38,09%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
72,49%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
27,51%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
202,43%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
138,48%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
263,56%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
54,25%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
0,61%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
25,06%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
63,59%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
10,74%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
45,75%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
31,25%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,98%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,02%
XDCBDD/Tài sản cố định
3,04%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
93,31%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,10%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
4,58%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,07%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
931,50 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
12.198,72 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
7,62 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,58 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,08 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,04%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
11,25 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
3,96%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
13,57%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-0,02%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
7,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
27,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
363,65%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
10,42%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
3.350,16 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
131,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
410,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
1.476,9 tỷ
Vốn hóa thị trường
439,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TD6
Doanh thu năm 2025 của Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (TD6) là bao nhiêu?
Năm 2025, Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đạt doanh thu khoảng 5.241,3 tỷ đồng.
Năm 2025 TD6 lãi hay lỗ?
Năm 2025, Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 57,7 tỷ đồng.
Doanh thu TD6 năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của TD6 tăng khoảng 81,12%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của TD6 là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của TD6 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,10%.