Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần BCG Energy (BGE) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BGE năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-147.496
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	496.312
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	99.735
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	23.447
Chi phí đi vay	986.624
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.458.623
Tăng, giảm các khoản phải thu	-994.459
Tăng, giảm hàng tồn kho	-61
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	499.292
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.483
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	34.930
Chi phí đi vay đã trả	-1.011.756
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.715
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-33.663
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-200.417
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17.748
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-420.131
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	492.523
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-47.407
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	587
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44.949
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-112.148
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.800.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.950.048
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.606.691
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-271
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	135.386
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10.426
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	334.628
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	56
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	324.257