Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần BCG Land (BCR) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BCR năm 2021 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	836.191
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	73.861
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.616.279
Chi phí đi vay	515.131
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-191.095
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.444.068
Tăng, giảm hàng tồn kho	-268.754
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.872.641
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	60.668
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-4.560
Chi phí đi vay đã trả	-519.512
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24.292
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-5.264.254
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-31.951
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-413.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	50.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.264.857
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.597.833
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	282.497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	220.022
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	284.260
3. Tiền thu từ đi vay	6.801.003
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.091.803
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-167.142
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	4.826.318
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-217.913
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	254.875
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	36.961