Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (BHC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHC năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-18.513
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.563
Các khoản dự phòng	548
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.582
Chi phí đi vay	13.599
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-385
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.517
Tăng, giảm hàng tồn kho	27.153
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.767
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.255
Chi phí đi vay đã trả	-13.115
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-670
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	71
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	16.922
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.424
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.517
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	82
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	175
3. Tiền thu từ đi vay	116.995
4. Tiền trả nợ gốc vay	-126.851
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.473
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-13.329
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.769
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.276
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.045