Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Camimex (CMM) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMM năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	120.989
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	55.516
Các khoản dự phòng	1.894
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-13.138
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.602
Chi phí đi vay	45.747
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	205.406
Tăng, giảm các khoản phải thu	-356.339
Tăng, giảm hàng tồn kho	-31.025
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-19.039
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.351
Chi phí đi vay đã trả	-45.414
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.625
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-253.685
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-65.657
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-70.453
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	49.301
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-14.283
3. Tiền thu từ đi vay	3.260.803
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.971.698
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-17.902
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	306.220
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-17.918
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	24.211
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-456
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.836