Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (QNP) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của QNP năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	80.503
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	64.957
Các khoản dự phòng	1.526
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.060
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.874
Chi phí đi vay	295
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	128.347
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.873
Tăng, giảm hàng tồn kho	-238
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.123
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.850
Chi phí đi vay đã trả	-295
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.690
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.776
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	98.494
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-44.752
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.400
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-100.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	44.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-100.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	101.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.470
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-81.882
3. Tiền thu từ đi vay	10.972
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.972
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-36.153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-36.153
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-19.541
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	52.653
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	33.121