Cân đối kế toán Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) năm 2011
Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của DNW năm 2011 trình bày đầy đủ 55 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2011 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 436.167 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 6.989 |
| 1. Tiền | 6.989 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 390.004 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 35.539 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 353.734 |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 730 |
| IV. Hàng tồn kho | 36.189 |
| 1. Hàng tồn kho | 36.189 |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 2.986 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 1.560 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 1.426 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 1.325.250 |
| II. Tài sản cố định | 1.289.669 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 369.242 |
| - Nguyên giá | 899.229 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -529.987 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 10.606 |
| - Nguyên giá | 11.351 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -746 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 909.822 |
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 35.141 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 31.031 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 2.160 |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | 1.950 |
| VII. Tài sản dài hạn khác | 439 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 439 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.761.417 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 1.577.936 |
| I. Nợ ngắn hạn | 130.572 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 17.367 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 9.954 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 3.331 |
| 5. Phải trả người lao động | 19.499 |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 4.070 |
| 10. Phải trả ngắn hạn khác | 3.741 |
| 11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 66.097 |
| 13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 6.513 |
| II. Nợ dài hạn | 1.447.364 |
| 8. Phải trả dài hạn khác | 510.674 |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 935.255 |
| 13. Dự phòng phải trả dài hạn | 50 |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 1.385 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 183.481 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 182.886 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 264.357 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | -205.707 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 13.163 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 17.198 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 11.570 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 76.228 |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | 6.076 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 595 |
| 1. Nguồn kinh phí | 595 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.761.417 |