Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (NLS) năm 2018
Phân tích nhanh
Năm 2018, Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (NLS) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 12,0% so với năm 2017 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn tăng 13,9% so với năm 2017, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 25,2% và biên ròng 3,2%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn đạt 155,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn tại cuối năm 2018 ở mức 55,9 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 64,0% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 7,4% trong năm 2018. ROA năm 2018 ở mức 2,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của NLS qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
164,4
155,4
141,3
146,0
145,4
138,4
132,9
127,5
113,8
103,1
96,5
Giá vốn hàng bán
119,6
113,9
108,6
111,5
109,6
106,2
105,1
95,3
84,6
75,4
72,8
Lợi nhuận gộp
44,8
41,5
32,7
34,6
35,9
32,2
27,8
32,2
29,3
27,7
23,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
20,7
19,0
12,1
11,2
11,8
7,4
3,9
6,0
4,6
4,2
4,2
Lợi nhuận trước thuế
20,3
19,0
12,0
10,9
11,7
7,5
6,4
5,2
4,5
4,3
4,2
Lợi nhuận sau thuế
16,1
15,0
9,4
8,6
9,4
6,4
5,0
4,1
3,6
3,4
3,4
Tài sản ngắn hạn
90,1
76,1
80,4
60,7
54,6
46,4
68,1
58,4
40,2
29,2
42,3
Hàng tồn kho
5,9
4,8
4,4
3,3
7,9
7,2
7,5
9,8
7,1
6,2
6,3
Tài sản cố định
62,7
63,0
69,2
72,6
79,7
84,5
79,7
81,7
287,9
300,6
138,1
Tổng tài sản
155,8
145,6
152,2
162,3
150,5
145,5
165,9
155,4
343,1
339,2
193,6
Vốn chủ sở hữu
83,4
77,8
69,3
66,0
64,9
58,9
57,1
55,9
298,0
297,7
141,6
Tổng nợ
72,4
67,8
82,8
96,4
85,6
86,6
108,8
99,5
45,1
41,5
52,0
ROE
19,3%
19,2%
13,5%
13,0%
14,4%
10,9%
8,8%
7,4%
1,2%
1,1%
2,4%
ROA
10,3%
10,3%
6,2%
5,3%
6,2%
4,4%
3,0%
2,6%
1,1%
1,0%
1,8%
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của NLS năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
11,97%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
9,90%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
14,31%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
13,91%
Tăng trưởng tổng tài sản
29,72%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-9,40%
Tăng trưởng nợ phải trả
69,23%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
23,73%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
25,22%
Tỷ lệ lãi EBIT
4,40%
Tỷ lệ lãi EBITDA
59,38%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
3,23%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
2,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
1,67%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,65%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,39 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,51 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,39 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,61 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
12,88 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
32,02 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
11,40 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
19,55 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
18,67 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
21,89 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
16,67 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
3,12 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,64 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
4,56 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
96,39%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
4,02%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
64,05%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
35,95%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
171,72%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
11,17%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
178,14%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
37,59%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
64,64%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
18,14%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
16,69%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,53%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
62,41%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
52,61%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
98,88%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
1,12%
XDCBDD/Tài sản cố định
17,55%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
74,78%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
5,78%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
14,80%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,34%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
821,81 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.150,95 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
12,05 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,89 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,39 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,04%
Beta
0,04 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
3,22 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
24,56%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
32,63%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
15,03%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-168,23%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-8,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
20,15%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
56,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
523,72%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
31,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
6.248,39 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
5,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
75,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
18,1 tỷ
Vốn hóa thị trường
49,6 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính NLS
Doanh thu năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (NLS) là bao nhiêu?
Năm 2018, Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn đạt doanh thu khoảng 127,5 tỷ đồng.
Năm 2018 NLS lãi hay lỗ?
Năm 2018, Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,1 tỷ đồng.
Doanh thu NLS năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của NLS tăng khoảng 11,97%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của NLS là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của NLS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,23%.