Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI) năm 2017
Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của CSI năm 2017 trình bày đầy đủ 40 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2017 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | -6.846 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | -268 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 430 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) | -698 |
| 5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động | -44 |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -7.159 |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 25 |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác | -177 |
| - Tăng (giảm) các tài sản khác | -44 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 76 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán | 1.822 |
| (+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 135 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động | 230 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | -5.047 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -5.965 |
| 7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 594 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -5.371 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 25.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 25.000 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 14.582 |
| V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 17.769 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 17.769 |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 17.769 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 32.351 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 32.351 |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 3.215 |
| - Các khoản tương đương tiền | 29.136 |
| 1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng | 166.246 |
| 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng | -92.985 |
| 8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | -213.427 |
| 9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng | 145.234 |
| Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ | 5.068 |
| II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng | 943 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 943 |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 909 |
| -Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 34 |
| III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng | 6.011 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 6.011 |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 3.346 |
| -Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 2.665 |