Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) năm 2012
Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của TCX năm 2012 trình bày đầy đủ 24 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2012 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 105.231 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | -33.076 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 699 |
| - Các khoản lập dự phòng | -13.889 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) | -24.804 |
| - Chi phí lãi vay | 4.918 |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 72.156 |
| - Tăng (giảm) các tài sản khác | 24.110 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 6.431 |
| - Tiền lãi vay đã trả | -4.918 |
| (+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp | -18.529 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | 79.251 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -17 |
| 7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | -30.535 |
| 9. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | 344.145 |
| 10. Tiền chi khác từ hoạt động đầu tư | -335.462 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -21.869 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 57.382 |
| V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 119.884 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 119.884 |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 119.884 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 177.266 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 177.266 |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 177.266 |