Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) năm 2006
Lưu chuyển tiền tệ năm 2006 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của SBS năm 2006 trình bày đầy đủ 27 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2006 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 6.075 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | -1.843 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 225 |
| - Các khoản lập dự phòng | -59 |
| - Chi phí phải trả, chi phí trả trước | -1 |
| - Thu nhập lãi vay và cổ tức | -2.000 |
| - Điều chỉnh cho các khoản khác | -8 |
| 5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động | -44.511 |
| - Tăng (giảm) các khoản phải thu | -44.511 |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -40.278 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 205.808 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | -1.206 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 32 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -176.448 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | -12.092 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -3.239 |
| 5. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | -289.371 |
| 7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 8 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -292.602 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 300.000 |
| 3. Tiền vay gốc | 162.227 |
| 3.2. Tiền vay khác | 162.227 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | -263 |
| 4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác | -263 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 461.963 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 157.269 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 157.269 |