Cân đối kế toán Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) năm 2011
Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của SBS năm 2011 trình bày đầy đủ 65 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2011 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130) | 2.286.417 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 443.465 |
| 1.1. Tiền | 443.465 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 349.198 |
| +Đầu tư ngắn hạn | 869.997 |
| +Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác Đầu tư | -520.799 |
| 7. Các khoản phải thu ngắn hạn | 1.470.977 |
| Trả trước cho người bán | 16.017 |
| Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 26.524 |
| 12. Các khoản phải thu khác | 2.261.329 |
| Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | -833.304 |
| Phải thu khách hàng | 411 |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | 22.777 |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2.607 |
| Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 18.022 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 2.148 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260) | 462.059 |
| 2. Các khoản đầu tư | 192.117 |
| 2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn | 361.876 |
| - Chứng khoán sẵn sàng để bán | 361.876 |
| 2.5 Đầu tư dài hạn khác | 27.432 |
| 2.6 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | -197.191 |
| II. Tài sản cố định | 243.891 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 148.498 |
| - Nguyên giá | 200.813 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -52.315 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 5.710 |
| - Nguyên giá | 8.414 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -2.704 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 88.713 |
| - Nguyên giá | 106.317 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -17.605 |
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 970 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 26.052 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 2.693 |
| 4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 9.015 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 14.344 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 2.748.476 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340) | 2.737.323 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2.731.133 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 844.822 |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 346.533 |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 60.737 |
| 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 4.070 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 2.125 |
| 11. Phải trả người lao động | 1.059 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 16.605 |
| 17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 1.431.414 |
| Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 2.974 |
| 19. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 20.793 |
| II. Nợ dài hạn | 6.190 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 3.642 |
| 11. Phải trả, phải nộp khác dài hạn | 594 |
| Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 1.954 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) | -117.058 |
| I. Vốn chủ sở hữu | -117.058 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 1.266.600 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 140.300 |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | -451 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 4.006 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 55.523 |
| 6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 49.563 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -1.632.600 |
| 8. Lợi ích cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 128.212 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 2.748.476 |