Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PFL năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	37.960
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.089
Các khoản dự phòng	1.960
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-48.122
Chi phí đi vay	1.330
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-5.783
Tăng, giảm các khoản phải thu	-8.866
Tăng, giảm hàng tồn kho	260.053
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-186.767
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	157
Chi phí đi vay đã trả	-1.330
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.251
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	47.214
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-180.124
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-162.750
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	210.030
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.283
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.250
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	33.667
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-108.211
3. Tiền thu từ đi vay	108.600
4. Tiền trả nợ gốc vay	-33.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17.983
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	57.617
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.380
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	10.343
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.962