Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (TAL) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TAL năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	875.614
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	59.614
Các khoản dự phòng	15.287
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-922.124
Chi phí đi vay	171.885
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	200.275
Tăng, giảm các khoản phải thu	89.461
Tăng, giảm hàng tồn kho	-497.154
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.210.854
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	22.984
Chi phí đi vay đã trả	-313.816
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-80.002
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.899
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.795.005
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-790.972
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	92
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-155.477
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	799.811
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-16.828
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.217.078
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	99.671
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.153.375
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	643
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-14.148
3. Tiền thu từ đi vay	2.018.702
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.736.426
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-456.463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-187.692
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	170.678
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	289.030
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	459.707