Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (HMG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HMG năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	16.795
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.937
Các khoản dự phòng	7.517
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-140
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.624
Chi phí đi vay	10.202
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29.687
Tăng, giảm các khoản phải thu	-19.390
Tăng, giảm hàng tồn kho	75.348
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	56.406
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-322
Chi phí đi vay đã trả	-10.415
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-586
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.509
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.673
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	128.564
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.499
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	68
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.624
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	5.194
3. Tiền thu từ đi vay	807.986
4. Tiền trả nợ gốc vay	-907.349
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-99.363
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	34.395
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.809
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	37.208