Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (HMG) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL giảm 28,7% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nâng lợi nhuận sau thuế thêm 34,9% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 3,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,5%.

Tổng tài sản của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 276,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 80,2 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 71,0% tổng tài sản cuối năm 2016. ROE năm 2016 đạt 9,6%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,8%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HMG qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	4.968,7	4.068,0	4.011,1	3.551,7	2.492,0	1.909,1	2.156,3	2.232,3	1.973,0	1.617,3	2.268,0	2.122,3	1.655,2	1.884,5	1.608,0	1.185,8	578,2	1.636,6
Giá vốn hàng bán	4.868,4	3.997,1	3.943,1	3.497,9	2.439,4	1.868,9	2.127,0	2.195,9	1.922,5	1.563,2	2.191,0	2.068,7	1.626,5	1.837,6	1.542,3	1.134,9	558,2	1.560,7
Lợi nhuận gộp	100,3	70,9	68,1	53,8	52,7	40,2	29,3	36,4	50,5	54,2	77,0	53,6	28,7	47,0	65,8	50,9	20,0	75,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	24,2	15,4	15,0	7,1	9,0	0,0	-7,1	2,9	15,7	6,8	-17,4	-14,7	-43,9	3,8	16,0	7,6	-22,1	6,2
Lợi nhuận trước thuế	24,3	16,0	15,0	10,4	9,3	2,1	-6,5	2,9	16,6	7,7	8,3	17,0	-45,8	6,3	16,8	8,1	-18,4	6,3
Lợi nhuận sau thuế	18,4	11,3	11,6	7,0	6,7	1,3	-6,5	2,9	16,5	7,7	5,7	10,5	-45,9	4,6	16,1	8,1	-18,4	6,3
Tài sản ngắn hạn	413,8	375,4	390,6	328,8	247,9	63,8	277,3	295,1	162,8	246,3	229,2	361,4	216,6	334,2	216,6	244,0	195,2	218,2
Hàng tồn kho	3,0	4,4	8,2	13,8	26,7	—	136,9	123,7	72,1	69,1	74,1	134,2	63,2	95,4	65,1	140,4	114,3	166,4
Tài sản cố định	8,1	9,2	9,8	9,8	11,3	—	15,2	12,0	15,2	22,8	21,8	21,4	25,9	21,2	18,6	19,1	20,7	30,2
Tổng tài sản	428,3	389,2	403,4	341,4	260,4	142,0	293,2	308,1	179,8	276,6	258,5	389,7	253,6	369,9	248,4	275,9	227,9	248,7
Vốn chủ sở hữu	116,8	107,3	106,7	102,1	95,3	-4,9	87,4	99,6	96,7	80,2	72,5	66,8	47,7	98,2	98,6	83,3	75,1	96,5
Tổng nợ	311,6	281,9	296,7	239,3	165,1	8,8	205,8	208,5	83,1	196,3	186,0	322,9	205,9	271,7	149,8	192,6	152,8	152,2
ROE	15,8%	10,5%	10,8%	6,8%	7,0%	—	-7,5%	2,9%	17,1%	9,6%	7,9%	15,8%	-96,1%	4,7%	16,4%	9,8%	-24,5%	6,5%
ROA	4,3%	2,9%	2,9%	2,0%	2,6%	0,9%	-2,2%	0,9%	9,2%	2,8%	2,2%	2,7%	-18,1%	1,2%	6,5%	2,9%	-8,1%	2,5%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của HMG năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-28,69%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-29,64%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-7,63%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	34,94%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,00%
Tăng trưởng nợ phải trả	5,59%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	10,62%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	3,35%
Tỷ lệ lãi EBIT	1,00%
Tỷ lệ lãi EBITDA	1,27%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,48%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,08%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	21,19%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,88%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,00 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,90 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,00 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,25 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,91 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	15,65 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	23,32 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	45,23 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	8,07 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	52,11 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	7,00 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	141,80 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	11,70 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	40,32 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	45,25%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	70,99%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	29,01%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	244,76%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	156,01%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	244,76%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	89,05%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,32%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	70,81%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	28,07%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,80%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	10,95%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	8,25%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,79%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,21%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,53%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	96,65%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,14%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,17%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,52%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	855,72 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	8.913,00 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,01 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,67 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,03 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,02 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	1,50%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	12,36%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2,15%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-5,35%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-5,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	8,78%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	30,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	359,42%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	12,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.696,97 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	16,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	20,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	178,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	54,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HMG

Doanh thu năm 2016 của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (HMG) là bao nhiêu?

Năm 2016, Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL đạt doanh thu khoảng 1.617,3 tỷ đồng.

Năm 2016 HMG lãi hay lỗ?

Năm 2016, Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,7 tỷ đồng.

Doanh thu HMG năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của HMG giảm khoảng 28,69%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của HMG là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của HMG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,48%.

ROE, ROA năm 2016 của HMG là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của HMG đạt 9,60%, ROA 2,78%.