Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (BDG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BDG năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	279.673
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	34.569
Các khoản dự phòng	244
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.624
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.037
Chi phí đi vay	16.141
Các khoản điều chỉnh khác	-863
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	316.350
Tăng, giảm các khoản phải thu	28.888
Tăng, giảm hàng tồn kho	52.928
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-10.524
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.774
Chi phí đi vay đã trả	-15.850
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.940
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.898
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	348.179
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41.631
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.090
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-134.910
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	132.698
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.855
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.830
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-31.069
3. Tiền thu từ đi vay	1.641.533
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.792.988
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-181.454
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	135.656
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	34.488
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.852
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	167.292