Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (AIG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AIG năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	564.801
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-91.761
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	472.517
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.520
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	383.276
1. Lợi nhuận trước thuế	959.495
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	125.743
Các khoản dự phòng	-17.288
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	25
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-102.934
Chi phí đi vay	123.191
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.088.232
Tăng, giảm các khoản phải thu	219.017
Tăng, giảm hàng tồn kho	498.581
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	246.890
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-169.816
Chi phí đi vay đã trả	-131.037
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-167.775
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-812
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.583.281
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-196.617
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.173
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.881.086
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	770.635
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-11.234
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	75.286
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.239.843
3. Tiền thu từ đi vay	7.206.226
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.621.800
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.624