Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình (TBW) năm 2023
Phân tích nhanh
Năm 2023, doanh thu Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình (TBW) tăng nhẹ 6,0% so với năm 2022, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình tăng 13,7% so với năm 2022, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 31,7% và biên ròng 17,6%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đạt 225,5 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình tại cuối năm 2023 ở mức 161,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 28,3% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình năm 2023 ở mức trung bình với ROE 18,6%. ROA năm 2023 ở mức 13,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TBW qua 6 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Doanh thu thuần
184,9
175,5
170,6
160,9
160,7
158,6
Giá vốn hàng bán
126,2
119,4
116,6
110,0
109,7
111,1
Lợi nhuận gộp
58,7
56,1
54,0
50,9
51,0
47,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
40,7
37,9
37,2
33,0
32,7
32,1
Lợi nhuận trước thuế
41,3
38,1
37,5
33,0
32,9
32,7
Lợi nhuận sau thuế
33,0
30,4
30,0
26,4
26,3
28,2
Tài sản ngắn hạn
142,0
128,2
118,8
102,7
108,9
95,3
Hàng tồn kho
6,4
8,9
6,5
7,4
8,7
6,2
Tài sản cố định
104,4
98,8
102,7
100,8
91,8
87,6
Tổng tài sản
257,7
234,8
225,5
208,4
203,4
187,9
Vốn chủ sở hữu
181,0
169,3
161,7
149,4
145,5
129,8
Tổng nợ
76,7
65,5
63,8
59,0
57,9
58,1
ROE
18,2%
18,0%
18,6%
17,7%
18,1%
21,8%
ROA
12,8%
13,0%
13,3%
12,7%
13,0%
15,0%
Chỉ số tài chính năm 2023
Các chỉ số tài chính của TBW năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
6,01%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
6,02%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
13,66%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
13,69%
Tăng trưởng tổng tài sản
8,21%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-13,88%
Tăng trưởng nợ phải trả
8,08%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
8,26%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
31,66%
Tỷ lệ lãi EBIT
22,13%
Tỷ lệ lãi EBITDA
32,93%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
17,60%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
19,30%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
21,27%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
13,84%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
1,61 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,58 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
2,51 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,73 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
174,96 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
713,90 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
0,51 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
16,81 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
21,72 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
19,00 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
19,21 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,68 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,79 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,10 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
68,16%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
9,18%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
28,29%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
71,71%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
26,88%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
12,81%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
39,44%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
52,68%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
58,88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
32,83%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
2,21%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
5,45%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,63%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
47,32%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
45,56%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,61%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,39%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,60%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
68,34%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
11,86%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,13%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
3.048,53 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
16.418,49 VNĐ
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-1,30 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
29,35%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
115,17%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
22,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
30,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
134,68%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
78,50%
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
37,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
56,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-49,2 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TBW
Doanh thu năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình (TBW) là bao nhiêu?
Năm 2023, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đạt doanh thu khoảng 170,6 tỷ đồng.
Năm 2023 TBW lãi hay lỗ?
Năm 2023, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 30,0 tỷ đồng.
Doanh thu TBW năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của TBW tăng khoảng 6,01%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của TBW là bao nhiêu?
Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của TBW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 17,60%.