Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DCT năm 2011 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	43.016
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.258
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-484
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-424
Chi phí đi vay	25.681
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	74.046
Tăng, giảm các khoản phải thu	21.850
Tăng, giảm hàng tồn kho	-99.850
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	52.252
Chi phí đi vay đã trả	-24.834
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.231
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	8
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.835
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	15.405
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-191.048
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	264
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	175
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-190.609
3. Tiền thu từ đi vay	376.175
4. Tiền trả nợ gốc vay	-203.272
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	172.903
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.300
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.216
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.917