Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (SBB) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SBB năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	-252.737
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	166.137
Các khoản dự phòng	120.020
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.556
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	5.644
Chi phí đi vay	20.851
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	58.359
Tăng, giảm các khoản phải thu	-71.292
Tăng, giảm hàng tồn kho	37.971
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-48.826
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-834
Chi phí đi vay đã trả	-25.291
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.324
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	37
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.947
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-55.146
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.569
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.910
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-75.846
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	62.510
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	115.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.253
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	105.258
3. Tiền thu từ đi vay	804.586
4. Tiền trả nợ gốc vay	-875.380
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-86.367
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-157.162
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-107.050
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	252.271
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.556
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	146.778