Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (NCG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NCG năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-948.127
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	113.074
Các khoản dự phòng	869.317
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	11.079
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-36.134
Chi phí đi vay	101.783
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	110.992
Tăng, giảm các khoản phải thu	73.170
Tăng, giảm hàng tồn kho	65.522
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-110.407
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	33.209
Chi phí đi vay đã trả	-102.758
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-42.799
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.602
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	10.326
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38.885
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27.353
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-204.404
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	250.854
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	129.993
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	50.159
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	215.070
3. Tiền thu từ đi vay	3.299.536
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.333.536
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-73.552
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-107.551
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	117.846
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	177.060
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	294.901