Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNZ) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNZ năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	-735.436
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	563.803
Các khoản dự phòng	293.848
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-18.048
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	288.246
Chi phí đi vay	145.335
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	537.748
Tăng, giảm các khoản phải thu	70.160
Tăng, giảm hàng tồn kho	36.238
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	533.858
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-101.127
Chi phí đi vay đã trả	-137.925
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-96.034
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	842.918
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.292.501
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22.684
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-747.039
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.251.921
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	773.205
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	36.592
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.458.979
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	11.286
3. Tiền thu từ đi vay	2.612.875
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.156.469
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-32.496
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	80.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	516.156
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.099.904
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.837.907
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5.445
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.743.448