Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNZ) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNZ năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	-121.499
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	646.050
Các khoản dự phòng	248.550
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-648
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-54.972
Chi phí đi vay	137.813
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	855.295
Tăng, giảm các khoản phải thu	-244.885
Tăng, giảm hàng tồn kho	-42.866
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.515.332
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-74.144
Chi phí đi vay đã trả	-124.445
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-47.912
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.836.375
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-256.331
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	25.429
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-37.957
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-73.999
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	59.559
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	49.354
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-233.946
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	47.901
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	26.950
3. Tiền thu từ đi vay	1.846.885
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.435.123
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-35.095
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	451.518
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.053.947
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.743.448
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8.287
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.805.681