Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GCF) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GCF năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	41.484
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.134
Các khoản dự phòng	7.982
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-146
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-400
Chi phí đi vay	19.793
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	86.848
Tăng, giảm các khoản phải thu	-44.084
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.053
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6.511
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.704
Chi phí đi vay đã trả	-19.793
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.661
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.362
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	11.087
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.900
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.059
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11.202
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	145
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-16.494
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.202
3. Tiền thu từ đi vay	467.068
4. Tiền trả nợ gốc vay	-453.279
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-202
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	10.385
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.978
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.870
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	180
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	15.028