Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GCF) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GCF năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	85.832
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.195
Các khoản dự phòng	21.945
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-353
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-492
Chi phí đi vay	14.551
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	139.679
Tăng, giảm các khoản phải thu	-86
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7.387
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	27.554
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	758
Chi phí đi vay đã trả	-14.551
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.118
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.800
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	123.049
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-66.791
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	48.277
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-95.542
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	72.800
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.025
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	753
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-30.478
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	355
3. Tiền thu từ đi vay	475.941
4. Tiền trả nợ gốc vay	-557.709
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-253
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-81.666
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10.904
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	15.028
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	30
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	25.962