VietFina

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (THM) năm 2022

Phân tích nhanh

Dưới đây là bức tranh tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 24,8% và biên ròng 4,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam đạt 138,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam tại cuối năm 2022 ở mức 98,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 29,2% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 5,2% trong năm 2022. ROA năm 2022 ở mức 3,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của THM qua 4 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022
Doanh thu thuần118,4134,779,7124,4
Giá vốn hàng bán93,399,450,793,6
Lợi nhuận gộp25,135,329,030,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD-0,28,58,26,6
Lợi nhuận trước thuế0,38,28,26,5
Lợi nhuận sau thuế0,16,56,55,1
Tài sản ngắn hạn40,787,078,043,3
Hàng tồn kho2,20,31,74,6
Tài sản cố định74,980,287,892,8
Tổng tài sản163,8175,6174,7138,4
Vốn chủ sở hữu129,0128,9122,598,0
Tổng nợ34,846,752,240,5
ROE0,0%5,0%5,3%5,2%
ROA0,0%3,7%3,7%3,7%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của THM năm 2022, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên24,81%
Tỷ lệ lãi EBIT6,14%
Tỷ lệ lãi EBITDA11,68%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần4,12%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)10,46%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)7,40%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,27 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,27 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,21 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay6,50 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng97,66 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân3,74 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho40,25 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân9,07 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp175,98 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân2,07 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)2,68 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,80 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu2,54 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả88,84%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản26,77%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản29,23%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản70,77%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu36,69%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu37,83%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu41,30%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản31,30%
Tiền/Tài sản ngắn hạn22,73%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn66,39%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn10,73%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,15%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản68,70%
Tài sản cố định/Tổng tài sản67,05%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần75,19%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần3,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần15,08%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,94%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)554,27 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)10.598,05 VNĐ
Tỷ suất cổ tức0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)3,56 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần12,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD44,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-2,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản11,52%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu16,28%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD241,29%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD39,41%
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)7,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)14,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)27,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính THM

Doanh thu năm 2022 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (THM) là bao nhiêu?

Năm 2022, Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam đạt doanh thu khoảng 124,4 tỷ đồng.

Năm 2022 THM lãi hay lỗ?

Năm 2022, Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,1 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của THM là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của THM (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,12%.

ROE, ROA năm 2022 của THM là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của THM đạt 5,23%, ROA 3,70%.

Tổng tài sản năm 2022 của THM là bao nhiêu?

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam khoảng 138,4 tỷ đồng.