Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HEC) năm 2011

Phân tích nhanh

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2011 với mức tăng 17,7% so với 2010. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II giảm 7,2% so với năm 2010. Biên lợi nhuận gộp đạt 28,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 13,1%.

Tổng tài sản của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tại thời điểm cuối năm 2011 ở mức 193,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2011 đạt 59,1 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 69,4% tổng tài sản cuối năm 2011. ROE năm 2011 đạt 16,9%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HEC qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	251,4	220,9	276,7	244,4	245,0	335,8	268,0	194,2	116,5	148,5	226,8	146,8	82,6	81,1	76,4	64,9	66,7	55,1
Giá vốn hàng bán	150,0	120,6	163,0	146,1	153,5	246,6	155,9	147,6	88,3	114,5	184,8	115,3	62,7	55,8	54,5	42,3	48,2	38,7
Lợi nhuận gộp	101,3	100,2	113,6	98,3	91,5	89,1	112,1	46,6	28,2	34,0	42,0	31,5	20,0	25,2	21,9	22,6	18,5	16,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	72,2	63,3	74,9	57,8	56,1	57,1	65,3	23,0	13,2	17,2	26,3	18,9	15,4	16,7	12,7	14,7	8,8	3,7
Lợi nhuận trước thuế	75,4	65,9	78,3	60,1	56,3	62,6	65,3	26,9	13,2	17,0	26,3	18,9	15,4	16,7	12,8	14,8	8,8	3,5
Lợi nhuận sau thuế	65,0	60,4	70,2	56,1	54,6	57,1	61,7	21,1	10,6	12,9	20,4	14,7	11,5	13,3	10,0	10,8	8,0	3,1
Tài sản ngắn hạn	359,1	298,9	302,7	263,0	186,7	180,5	207,2	118,0	125,3	166,6	185,9	167,7	162,1	156,4	124,8	119,9	122,7	57,4
Hàng tồn kho	1,0	1,3	2,2	8,5	6,2	2,4	7,6	7,5	19,0	8,5	18,5	26,9	21,0	23,1	29,4	24,9	16,2	14,1
Tài sản cố định	280,2	301,3	312,3	329,4	339,3	357,9	354,0	13,4	16,9	20,3	19,3	15,0	9,5	9,9	7,8	7,3	4,7	3,6
Tổng tài sản	644,4	605,6	637,9	626,1	550,6	569,9	562,1	458,7	345,4	221,1	265,2	247,2	232,6	226,8	193,2	187,9	128,5	62,1
Vốn chủ sở hữu	492,2	464,2	439,3	402,4	270,0	236,0	189,5	138,5	125,9	123,8	87,4	78,4	72,6	62,7	59,1	44,6	36,2	20,6
Tổng nợ	152,2	141,3	198,6	223,6	280,7	333,9	372,6	320,1	219,5	97,3	177,8	168,8	160,1	164,1	134,1	143,3	92,3	41,5
ROE	13,2%	13,0%	16,0%	13,9%	20,2%	24,2%	32,6%	15,3%	8,4%	10,5%	23,3%	18,7%	15,8%	21,2%	16,9%	24,1%	22,1%	14,8%
ROA	10,1%	10,0%	11,0%	9,0%	9,9%	10,0%	11,0%	4,6%	3,1%	5,9%	7,7%	5,9%	4,9%	5,9%	5,2%	5,7%	6,2%	4,9%

Chỉ số tài chính năm 2011

Các chỉ số tài chính của HEC năm 2011, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	17,74%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-3,08%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-13,58%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-7,19%
Tăng trưởng tổng tài sản	2,82%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-22,53%
Tăng trưởng nợ phải trả	-6,44%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	32,63%
Tăng trưởng vốn điều lệ	61,54%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	28,66%
Tỷ lệ lãi EBIT	25,73%
Tỷ lệ lãi EBITDA	26,24%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	13,06%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	19,26%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	17,09%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,24%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,80 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,21 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,80 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,58 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,87 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,45 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	82,07 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	2,01 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	181,70 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	59,91 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	6,09 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	10,07 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,40 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,47 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	58,83%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	28,42%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	69,41%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	30,59%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	133,48%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	92,90%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	226,88%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	64,60%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	50,35%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	15,54%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	23,55%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	10,57%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	35,40%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	4,05%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	79,85%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	20,15%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	71,34%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	19,32%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	8,97%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.376,27 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	14.069,80 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-0,40 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	72,75%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	70,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	63,85%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-41,45%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-78,59%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	29,18%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	107,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	438,97%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	41,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	13.235,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	19,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	20,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-7,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HEC

Doanh thu năm 2011 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HEC) là bao nhiêu?

Năm 2011, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đạt doanh thu khoảng 76,4 tỷ đồng.

Năm 2011 HEC lãi hay lỗ?

Năm 2011, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 10,0 tỷ đồng.

Doanh thu HEC năm 2011 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2010, doanh thu năm 2011 của HEC tăng khoảng 17,74%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2011 của HEC là bao nhiêu?

Năm 2011, biên lợi nhuận ròng của HEC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 13,06%.

ROE, ROA năm 2011 của HEC là bao nhiêu?

Năm 2011, ROE của HEC đạt 16,89%, ROA 5,17%.