Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Vinaconex 39 (PVV) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVV năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	5.110
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.061
Các khoản dự phòng	1.007
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-29.577
Chi phí đi vay	56.976
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	46.577
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.673
Tăng, giảm hàng tồn kho	-207.906
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-46.591
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-42.708
Chi phí đi vay đã trả	-46.036
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.631
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-352
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-303.318
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41.057
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.368
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-109.277
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.599
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-136.366
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	265.070
3. Tiền thu từ đi vay	641.738
4. Tiền trả nợ gốc vay	-509.876
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.000
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	393.932
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-45.753
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	69.468
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	23.715