Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCI) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCI năm 2012 trình bày đầy đủ 29 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	63.901
- Khấu hao tài sản cố định	5.895
- Các khoản lập dự phòng	-43.364
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	-3.096
- Chi phí lãi vay	132.803
- Tăng (giảm) các khoản phải thu	-263.117
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	156.138
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	240.392
- Tăng, giảm chi phí trả trước	1.379
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.302
- Tiền lãi vay đã trả	-154.256
- Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh)	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.364
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.254
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	-34.655
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13.797
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-45.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	490.000
5. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	-102.954
6. Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	111.940
7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	151.042
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	591.231
3. Tiền vay gốc	1.191.595
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-1.475.021
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-583
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-284.010
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	272.565
V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	111.617
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	384.182