Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) năm 2011
Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của SSI năm 2011 trình bày đầy đủ 43 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2011 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 126.604 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 31.685 |
| - Các khoản lập dự phòng | 186.958 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -95 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) | -59.784 |
| - Chi phí lãi vay | 18.578 |
| - Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ | 0 |
| - Thu nhập lãi vay và cổ tức | 0 |
| - Phân bổ lợi thế thương mại | 0 |
| - Điều chỉnh cho các khoản khác | 0 |
| - Tăng (giảm) các khoản phải thu | 390.333 |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 303.946 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -36.359 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 19.258 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -22.901 |
| - Tiền lãi vay đã trả | -80.976 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh) | 1.036.658 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 8 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -30.070 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | 1.579.897 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 0 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -263.542 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 902 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -12.500 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 38.611 |
| 5. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | -466.671 |
| 6. Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | 387.761 |
| 7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 130.280 |
| 8. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -185.160 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 15.000 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ | -85.816 |
| 3. Tiền vay gốc | 60.000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | -2.060.000 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 0 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -347.462 |
| 7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính | 0 |
| 8. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -2.418.278 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -1.023.542 |
| V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 2.969.212 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 95 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 1.945.765 |