Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HCM) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HCM năm 2013 trình bày đầy đủ 29 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	375.428
- Khấu hao tài sản cố định	7.824
- Các khoản lập dự phòng	-5.609
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	-178.135
- Chi phí lãi vay	24.294
- Tăng (giảm) các khoản phải thu	-766.005
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	223.802
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-54.209
- Tăng, giảm chi phí trả trước	3.858
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-68.737
- Tiền lãi vay đã trả	-43.244
- Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh)	-193.959
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	-910.004
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.176
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	140
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-702.168
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	801.493
6. Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	190.532
7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	129.470
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	416.291
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	19.171
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ	-1
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-110.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-201.787
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-292.617
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-786.329
V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.794.203
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.007.874