Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (DLT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DLT năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	31.414
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	24.648
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.224
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	30.869
1. Lợi nhuận trước thuế	12.639
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.138
Các khoản dự phòng	-551
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.721
Chi phí đi vay	5.930
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13.434
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14.512
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.459
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11.853
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-16.748
Chi phí đi vay đã trả	-5.996
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.743
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-11.752
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.047
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	312
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.721
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	4.986
3. Tiền thu từ đi vay	440.209
4. Tiền trả nợ gốc vay	-406.086
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.709
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0