Báo cáo tài chính Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (DLT) năm 2021

Phân tích nhanh

Doanh thu 2021 của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin giảm 14,8% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin giữ mức lợi nhuận năm 2021 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,6%.

Tổng tài sản của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 570,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 59,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 89,6% tổng tài sản cuối năm 2021. ROE năm 2021 đạt 11,0%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DLT qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.256,0	1.441,5	1.372,5	1.388,1	1.053,9	1.237,1	1.777,7	1.689,9	1.535,5	1.241,2	1.772,4	928,6	883,3	681,5	1.378,8	778,1	700,2	1.092,7	558,5
Giá vốn hàng bán	1.096,8	1.254,0	1.214,9	1.217,8	902,0	1.090,9	1.562,6	1.481,5	1.311,0	1.044,7	1.609,8	800,7	777,8	581,3	1.101,6	554,4	547,4	967,5	472,1
Lợi nhuận gộp	159,3	187,5	157,7	170,3	151,8	146,2	215,1	208,4	224,5	196,5	162,6	127,9	105,5	100,1	277,3	223,7	152,8	125,1	86,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	8,0	9,8	5,8	12,3	8,1	7,6	10,7	11,7	12,0	9,4	10,7	-9,5	-4,8	0,6	12,2	9,0	8,5	7,2	5,8
Lợi nhuận trước thuế	7,6	8,9	7,5	12,8	8,1	8,0	13,6	12,9	12,8	12,5	11,5	10,1	10,1	10,6	12,6	10,2	9,3	7,3	5,9
Lợi nhuận sau thuế	5,0	4,7	5,0	5,0	6,5	6,4	10,8	10,3	10,1	10,0	9,0	7,9	6,9	8,0	9,5	7,6	8,5	6,0	5,0
Tài sản ngắn hạn	464,8	560,5	455,0	366,9	538,4	449,3	567,5	560,0	827,0	605,1	649,7	347,4	289,3	215,9	123,9	93,6	148,8	198,3	161,7
Hàng tồn kho	170,5	164,0	217,8	112,5	197,4	185,7	224,9	129,6	259,9	258,1	175,8	113,7	71,8	64,3	34,2	36,4	33,8	102,9	92,8
Tài sản cố định	13,2	14,4	18,3	11,0	11,7	11,0	11,5	12,3	14,1	9,9	8,0	9,2	10,9	11,6	13,4	15,0	17,5	15,5	15,1
Tổng tài sản	498,1	596,3	492,9	397,4	570,0	481,9	601,2	604,2	862,8	637,3	682,1	381,4	324,3	252,5	162,1	109,7	167,0	216,2	177,7
Vốn chủ sở hữu	59,3	59,1	59,1	59,1	59,3	57,8	60,1	57,5	55,5	53,4	43,5	41,9	40,0	38,4	36,4	30,9	26,5	21,6	16,8
Tổng nợ	438,8	537,3	433,8	338,4	510,7	424,1	541,1	546,7	807,3	583,9	638,6	339,5	284,3	214,1	125,7	78,9	140,5	194,6	160,9
ROE	8,4%	8,0%	8,4%	8,4%	11,0%	11,0%	18,0%	17,9%	18,3%	18,7%	20,6%	18,8%	17,3%	20,7%	26,1%	24,7%	32,2%	28,0%	29,8%
ROA	1,0%	0,8%	1,0%	1,2%	1,1%	1,3%	1,8%	1,7%	1,2%	1,6%	1,3%	2,1%	2,1%	3,1%	5,8%	6,9%	5,1%	2,8%	2,8%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của DLT năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-14,81%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	3,83%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	2,14%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	1,98%
Tăng trưởng tổng tài sản	18,28%
Tăng trưởng nợ phải trả	20,44%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	2,49%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	14,41%
Tỷ lệ lãi EBIT	1,33%
Tỷ lệ lãi EBITDA	1,60%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,62%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,11%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	23,77%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,24%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,67 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,06 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,37 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	10,40 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	35,08 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	9,14 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	39,93 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	6,18 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	59,10 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	180,07 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	3,70 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	35,57 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,75%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	15,44%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	89,60%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	10,40%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	859,80%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	148,55%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	861,91%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	94,46%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	26,31%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	35,79%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	36,66%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,24%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	5,54%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	2,05%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	96,96%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	3,04%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,52%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	85,59%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	10,47%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,85%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,56%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.600,32 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	23.701,25 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,46 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,82 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,05 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,27 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-0,36 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	18,44%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	38,14%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	23,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	34,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	327,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.395,75%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	38,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	77.719,90 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	14,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	16,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-5,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	48,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DLT

Doanh thu năm 2021 của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (DLT) là bao nhiêu?

Năm 2021, Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin đạt doanh thu khoảng 1.053,9 tỷ đồng.

Năm 2021 DLT lãi hay lỗ?

Năm 2021, Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 6,5 tỷ đồng.

Doanh thu DLT năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của DLT giảm khoảng 14,81%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của DLT là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của DLT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,62%.

ROE, ROA năm 2021 của DLT là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của DLT đạt 10,97%, ROA 1,14%.