Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tập đoàn Masan (MSN) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MSN năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	3.226.729
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.814.926
Các khoản dự phòng	144.193
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	17.866
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.798.838
Chi phí đi vay	2.425.305
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.830.181
Tăng, giảm các khoản phải thu	89.060
Tăng, giảm hàng tồn kho	283.372
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.270.210
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-18.263
Chi phí đi vay đã trả	-2.318.538
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.306.820
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.822.772
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.856.825
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.087
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-62.229.339
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	57.373.597
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.708.222
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.536.943
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	767.707
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-8.110.052
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	264.123
3. Tiền thu từ đi vay	39.553.432
4. Tiền trả nợ gốc vay	-31.741.770
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-640.430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	7.435.355
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.148.075
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.166.415
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9.986
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.324.476