Lưu chuyển tiền tệ CTCP Alphanam EC (AME) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AME năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-4.820
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.064
Các khoản dự phòng	7.846
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-363
Chi phí đi vay	19.913
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	24.646
Tăng, giảm các khoản phải thu	11.802
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.184
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-61.949
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	269
Chi phí đi vay đã trả	-19.913
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-236
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.438
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.507
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-40.265
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.726
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	295
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	284
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.147
3. Tiền thu từ đi vay	250.733
4. Tiền trả nợ gốc vay	-250.164
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	569
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-40.844
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	47.261
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.417