Lưu chuyển tiền tệ CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNS năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-54.053
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-24.510
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	62.994
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	38.484
1. Lợi nhuận trước thuế	177.993
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	257.488
Các khoản dự phòng	715
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.494
Chi phí đi vay	124.737
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	518.438
Tăng, giảm các khoản phải thu	-25.899
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.626
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-82.196
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.290
Chi phí đi vay đã trả	-123.788
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-41.005
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19.412
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	230.699
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-264.087
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	59.830
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.102
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-201.155
3. Tiền thu từ đi vay	316.756
4. Tiền trả nợ gốc vay	-293.238
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-46.882
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.688
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0