Cân đối kế toán CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp (ABI) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của ABI năm 2011 trình bày đầy đủ 107 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190)	1.479.220
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	46.820
1. Tiền	46.820
2. Các khoản tương đương tiền	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	520.869
1. Chứng khoán kinh doanh	520.869
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	903.262
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	885.470
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	345
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	19.304
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-1.858
8. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
IV. Hàng tồn kho	982
1. Hàng tồn kho	982
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	7.288
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5.121
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.167
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)	85.089
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	0
6. Phải thu dài hạn khác	0
6.1 Ký quỹ bảo hiểm	6.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
II. Tài sản cố định	17.679
1. Tài sản cố định hữu hình	4.040
- Nguyên giá	13.496
- Giá trị hao mòn lũy kế	-9.457
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	13.640
- Nguyên giá	14.167
- Giá trị hao mòn lũy kế	-527
III. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	60.935
1. Đầu tư vào công ty con	65.137
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-8.671
6. Đầu tư dài hạn khác	4.469
VI. Tài sản dài hạn khác	6.475
1. Chi phí trả trước dài hạn	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	475
5. Lợi thế thương mại	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	1.564.310
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330)	1.127.224
I. Nợ ngắn hạn	160.563
1. Vay và nợ ngắn hạn	0
2. Phải trả người bán ngắn hạn	131.852
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.802
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.573
5. Phải trả công nhân viên	18.882
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	0
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả ngắn hạn khác	2.084
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.370
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
13. Dự phòng nghiệp vụ	966.014
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	158.822
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	776.985
13.3. Dự phòng dao động lớn	30.207
13.4 Dự phòng toán học	0
13.5. Dự phòng chia lãi	0
13.6. Dự phòng bảo đảm cân đối	0
15. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
II. Nợ dài hạn	648
1. Phải trả người bán dài hạn	0
2. Phải trả nội bộ dài hạn	0
3. Phải trả dài hạn khác	5
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	53
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	590
7. Dự phòng phải trả dài hạn	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	437.085
I. Vốn chủ sở hữu	437.085
1. Vốn góp của chủ sở hữu	380.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	12.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0
4. Cổ phiếu quỹ	-13.898
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	1.859
8. Quỹ dự phòng tài chính	0
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	5.524
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51.600
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	1.564.310