Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NVT năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	-439.874
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	37.057
Các khoản dự phòng	12.358
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	498.252
Chi phí đi vay	27.245
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	135.041
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5.107
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.242
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-53.447
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.963
Chi phí đi vay đã trả	-27.882
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.130
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.241
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	40.030
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14.449
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.284
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.161
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	61.618
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.370
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	175.410
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.057
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	218.388
3. Tiền thu từ đi vay	34.638
4. Tiền trả nợ gốc vay	-257.388
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23.030
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-245.780
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12.638
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.573
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	18.208