Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VRC năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	25.327
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.801
Các khoản dự phòng	550
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.602
Chi phí đi vay	11.918
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	33.994
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.465
Tăng, giảm hàng tồn kho	19.198
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-42.397
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-966
Chi phí đi vay đã trả	-26.864
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.449
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-38.260
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.640
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.797
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.874
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-10.969
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	18.805
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.095
3. Tiền thu từ đi vay	249.554
4. Tiền trả nợ gốc vay	-232.512
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.505
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	18.246
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-30.983
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	40.266
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	9.283