Báo cáo tài chính CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HCC) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 26,4% so với 2015. CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX nâng lợi nhuận sau thuế thêm 41,5% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,3%.

Tổng tài sản của CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 152,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 73,2 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 51,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 31,0% trong năm 2016. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 14,9%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HCC qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	420,7	300,0	233,5	282,8	210,0	185,4	337,2	335,7	338,1	360,1	284,9	196,1	136,3	195,8	229,7	156,3	117,9	98,9	64,0	57,8
Giá vốn hàng bán	370,4	271,0	213,0	257,5	195,4	173,0	307,6	298,3	300,2	319,8	253,8	177,7	125,6	177,0	206,1	139,2	104,3	87,7	57,0	50,2
Lợi nhuận gộp	50,4	29,0	20,5	25,4	14,6	12,4	29,6	37,3	37,8	40,2	31,1	18,4	10,7	18,8	23,6	17,1	13,6	11,1	7,0	7,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	39,4	16,5	12,1	13,3	3,2	0,5	15,4	23,6	26,1	27,0	21,0	11,3	3,0	12,9	15,1	11,7	10,6	8,9	5,1	5,5
Lợi nhuận trước thuế	38,4	15,9	11,3	12,6	3,0	0,1	15,1	24,6	25,8	28,1	20,7	10,9	2,1	13,0	14,9	11,6	10,5	8,9	5,0	5,5
Lợi nhuận sau thuế	30,4	12,6	9,1	10,3	2,3	0,1	12,7	20,1	21,0	22,7	16,0	9,6	1,5	11,4	12,5	9,1	9,1	7,0	4,4	4,9
Tài sản ngắn hạn	128,4	105,7	88,7	100,0	82,6	58,0	91,7	126,9	98,6	101,2	80,2	65,0	35,6	51,1	60,6	59,6	43,8	30,0	23,9	30,0
Hàng tồn kho	7,4	9,3	10,7	6,6	5,6	4,6	5,9	4,9	5,1	4,9	5,5	3,9	3,3	10,4	10,0	10,5	8,0	8,2	8,6	9,8
Tài sản cố định	33,8	30,9	34,2	41,3	49,6	60,4	71,6	71,3	50,5	45,3	40,8	33,9	29,8	29,6	29,5	25,4	24,3	15,3	11,0	12,2
Tổng tài sản	169,9	145,2	131,3	151,7	142,9	130,8	176,3	214,1	163,9	152,2	128,4	103,6	70,5	86,1	95,5	87,3	70,4	50,7	39,1	43,7
Vốn chủ sở hữu	102,1	85,4	80,8	82,1	74,2	71,9	84,8	91,8	92,7	73,2	58,8	51,7	43,6	45,6	53,9	41,6	34,3	28,9	28,5	25,6
Tổng nợ	67,8	59,8	50,5	69,6	68,7	58,9	91,5	122,3	71,2	79,0	69,7	51,9	26,9	40,4	41,5	45,7	36,1	21,8	10,6	18,1
ROE	29,8%	14,7%	11,3%	12,6%	3,1%	0,1%	15,0%	21,9%	22,7%	31,0%	27,3%	18,6%	3,4%	25,0%	23,2%	22,0%	26,5%	24,2%	15,6%	19,2%
ROA	17,9%	8,7%	7,0%	6,8%	1,6%	0,1%	7,2%	9,4%	12,8%	14,9%	12,5%	9,3%	2,1%	13,2%	13,1%	10,5%	12,9%	13,8%	11,4%	11,3%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của HCC năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	26,37%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	29,50%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	35,60%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	41,48%
Tăng trưởng tổng tài sản	18,51%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-9,40%
Tăng trưởng nợ phải trả	13,38%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	24,59%
Tăng trưởng vốn điều lệ	20,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	11,18%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,67%
Tỷ lệ lãi EBITDA	25,68%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	6,30%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	34,39%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	42,71%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	16,17%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,34 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,02 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,40 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	10,03 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,95 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	52,24 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	131,87 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	2,77 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	12,60 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	28,96 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	8,36 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,57 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	5,46 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	91,40%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	9,70%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	51,90%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	48,10%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	98,60%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	20,16%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	107,89%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	66,53%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,76%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	93,24%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	4,79%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,20%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	33,47%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	29,80%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	88,82%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,84%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,87%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	5.886,29 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.621,44 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,16 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,83 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,37 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,07%
Beta	0,41 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	4,72 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	7,65%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	38,15%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,51%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	3,27%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	4,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	18,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	37,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	102,18%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	34,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	6.252,66 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	31,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	92,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	147,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	134,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HCC

Doanh thu năm 2016 của CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HCC) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX đạt doanh thu khoảng 360,1 tỷ đồng.

Năm 2016 HCC lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 22,7 tỷ đồng.

Doanh thu HCC năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của HCC tăng khoảng 26,37%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của HCC là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của HCC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,30%.

ROE, ROA năm 2016 của HCC là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của HCC đạt 30,99%, ROA 14,91%.