Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD) năm 2009

Lưu chuyển tiền tệ năm 2009 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BTD năm 2009 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2009
1. Lợi nhuận trước thuế	34.462
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.109
Các khoản dự phòng	186
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	123
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.398
Chi phí đi vay	677
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	32.160
Tăng, giảm các khoản phải thu	-17.880
Tăng, giảm hàng tồn kho	-17.080
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	43.245
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-780
Chi phí đi vay đã trả	-998
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.429
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.264
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.638
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	35.863
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-63.648
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	48
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	800
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.515
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.761
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-56.367
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	19.525
3. Tiền thu từ đi vay	45.758
4. Tiền trả nợ gốc vay	-35.458
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.650
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	23.176
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.672
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.942
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	47
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.662