Lưu chuyển tiền tệ CTCP BETON 6 (BT6) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BT6 năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	32.377
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	35.380
Các khoản dự phòng	6.118
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.834
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.009
Chi phí đi vay	117.862
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	174.562
Tăng, giảm các khoản phải thu	-28.999
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14.627
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-27.398
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.021
Chi phí đi vay đã trả	-115.051
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.226
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.930
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.685
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-22.473
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18.519
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.265
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-19.299
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	89.063
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.278
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.730
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	50.962
3. Tiền thu từ đi vay	934.902
4. Tiền trả nợ gốc vay	-950.556
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-242
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-15.896
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12.594
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60.980
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-58
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	73.516