Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SMB năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	199.374
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	71.191
Các khoản dự phòng	385
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	13
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.108
Chi phí đi vay	2.981
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	265.836
Tăng, giảm các khoản phải thu	23.242
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14.217
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	78.855
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.376
Chi phí đi vay đã trả	-3.363
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-40.532
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	375
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-23.418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	292.154
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53.664
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	524
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-435.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	260.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.656
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-220.454
3. Tiền thu từ đi vay	821.906
4. Tiền trả nợ gốc vay	-774.362
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-110.864
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-63.320
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8.380
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	37.098
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	45.465