Lưu chuyển tiền tệ CTCP bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVB năm 2011 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	35.063
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.866
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	22.223
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.717
Chi phí đi vay	38.092
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	135.527
Tăng, giảm các khoản phải thu	-58.892
Tăng, giảm hàng tồn kho	-197.980
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	29.419
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.426
Chi phí đi vay đã trả	-38.092
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.693
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	250
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.724
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-150.611
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-123.648
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.717
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-121.931
3. Tiền thu từ đi vay	212.704
4. Tiền trả nợ gốc vay	-78.866
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	133.838
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-138.704
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	173.785
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	35.090