Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của RAL năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	608.843
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	97.349
Các khoản dự phòng	10.421
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-654
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.897
Chi phí đi vay	68.381
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	773.442
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.209.644
Tăng, giảm hàng tồn kho	-268.911
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	139.240
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.527
Chi phí đi vay đã trả	-68.294
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-114.047
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-180.824
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-930.565
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-113.172
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	65
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-300.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	300.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.599
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-100.509
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.011.261
3. Tiền thu từ đi vay	4.057.019
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.046.152
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-144.925
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	877.204
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-153.870
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	950.131
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-277
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	795.984