Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bột giặt NET (NET) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NET năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	84.648
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.653
Các khoản dự phòng	12
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-165
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.806
Chi phí đi vay	14
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	80.356
Tăng, giảm các khoản phải thu	-854
Tăng, giảm hàng tồn kho	-23.525
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	17.018
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	168
Chi phí đi vay đã trả	-5
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.813
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.568
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	63.780
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19.358
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	137
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-25.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.891
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-34.331
3. Tiền thu từ đi vay	2.363
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.553
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22.500
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-21.690
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	7.759
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	78.156
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	114
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	86.029