Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cà phê Petec (PCF) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PCF năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	16.842
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	790
Các khoản dự phòng	905
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-22
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.468
Chi phí đi vay	8.615
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	25.663
Tăng, giảm các khoản phải thu	-22.906
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.249
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-33.851
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	10
Chi phí đi vay đã trả	-8.615
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.775
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.706
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.408
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-50.424
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.388
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	14
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.468
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-14.906
3. Tiền thu từ đi vay	522.431
4. Tiền trả nợ gốc vay	-455.477
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.500
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	62.454
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.877
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12.970
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	10.087