Báo cáo tài chính CTCP Cà phê Petec (PCF) năm 2025

Phân tích nhanh

Năm 2025, doanh thu CTCP Cà phê Petec (PCF) giảm 93,2% so với năm 2024 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP Cà phê Petec tăng 66,7% so với năm 2024, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 86,4% và biên ròng 5,6%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Cà phê Petec đạt 23,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cà phê Petec tại cuối năm 2025 ở mức 21,4 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 7,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 0,5% trong năm 2025. ROA năm 2025 ở mức 0,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PCF qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	1,8	26,6	203,9	229,1	284,5	287,9	389,1	288,9	394,6	301,8	399,9	931,3	1.260,1	1.929,9	2.075,5	1.703,2	1.044,5	987,1	664,1	141,5
Giá vốn hàng bán	0,2	23,9	195,6	222,1	278,4	282,1	377,7	278,0	379,7	293,4	397,0	913,4	1.232,0	1.872,5	2.051,1	1.701,9	1.038,3	966,0	649,8	138,0
Lợi nhuận gộp	1,6	2,7	8,4	7,0	6,1	5,8	11,5	10,9	15,0	8,4	2,9	17,8	28,1	57,5	24,5	1,3	6,2	21,1	14,3	3,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,1	0,1	0,1	-2,6	-1,3	0,0	-3,2	-0,2	-0,7	-1,1	-7,2	0,6	-16,9	6,5	15,9	8,9	9,1	16,4	6,2	1,6
Lợi nhuận trước thuế	0,1	0,1	0,2	-2,2	0,1	0,3	1,0	0,4	-0,5	-0,9	-7,0	0,8	-16,2	7,3	16,8	10,0	9,3	16,3	6,2	1,6
Lợi nhuận sau thuế	0,1	0,1	0,2	-2,2	0,1	0,3	0,1	0,4	-0,5	-0,9	-7,0	0,8	-16,2	5,7	12,8	7,7	7,4	12,0	4,6	1,3
Tài sản ngắn hạn	7,8	9,0	19,8	44,8	38,5	18,5	28,6	32,1	47,7	42,9	26,1	31,9	92,2	193,6	247,8	222,4	132,7	97,5	97,0	40,8
Hàng tồn kho	0,1	0,2	3,2	27,6	7,0	1,4	3,5	2,4	0,8	6,7	7,3	6,2	34,9	73,7	52,7	44,4	31,8	16,3	30,7	16,9
Tài sản cố định	14,6	14,8	15,1	15,3	15,5	15,8	16,1	35,5	36,2	36,8	37,5	38,2	25,9	23,5	19,9	4,3	5,1	6,0	5,6	4,8
Tổng tài sản	23,1	24,5	34,9	60,1	55,5	36,2	46,6	72,0	88,3	84,2	68,1	75,3	123,3	229,2	276,8	235,6	146,7	112,5	106,6	47,6
Vốn chủ sở hữu	21,4	21,3	21,2	21,0	23,2	23,1	22,8	22,7	22,3	22,7	23,9	31,1	30,4	46,5	51,0	44,9	39,5	7,2	31,4	21,3
Tổng nợ	1,7	3,2	13,6	39,1	32,3	13,1	23,8	49,4	66,1	61,4	44,2	44,2	92,9	182,6	225,8	190,7	107,2	105,3	75,3	26,3
ROE	0,5%	0,3%	1,0%	-10,4%	0,3%	1,3%	0,6%	1,8%	-2,2%	-4,2%	-29,3%	2,7%	-53,2%	12,2%	25,0%	17,2%	18,7%	167,5%	14,6%	6,2%
ROA	0,4%	0,2%	0,6%	-3,6%	0,1%	0,8%	0,3%	0,6%	-0,5%	-1,1%	-10,3%	1,1%	-13,1%	2,5%	4,6%	3,3%	5,0%	10,7%	4,3%	2,8%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của PCF năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-93,22%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-41,21%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	66,73%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	66,73%
Tăng trưởng tổng tài sản	-5,75%
Tăng trưởng nợ dài hạn	143,68%
Tăng trưởng nợ phải trả	-46,92%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	0,47%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	86,43%
Tỷ lệ lãi EBIT	5,60%
Tỷ lệ lãi EBITDA	16,75%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,60%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	0,47%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	0,47%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,42%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	5,93 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	6,04 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,05 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	347,62 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,30 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	279,80 Ngày
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	1.519,04 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,12 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,08 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,08 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	75,37%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	7,40%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	92,60%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	6,02%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	7,99%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	33,69%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,23%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	1,87%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	96,90%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	66,31%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	63,37%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	10,56%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	89,44%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	13,57%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	7,93%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	76,50%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	33,69 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	7.128,20 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	169,17 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,80 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	9,48 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,61 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	168,40 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-41,58%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-58,22%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-58,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-3,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-3,51%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-1.026,15%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-43,88%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-249,98 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	0,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	0,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	17,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	17,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PCF

Doanh thu năm 2025 của CTCP Cà phê Petec (PCF) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Cà phê Petec đạt doanh thu khoảng 1,8 tỷ đồng.

Năm 2025 PCF lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Cà phê Petec có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,1 tỷ đồng.

Doanh thu PCF năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của PCF giảm khoảng 93,22%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của PCF là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của PCF (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,60%.

ROE, ROA năm 2025 của PCF là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của PCF đạt 0,47%, ROA 0,44%.