Lưu chuyển tiền tệ CTCP Camimex Group (CMX) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMX năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	99.147
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	52.097
Các khoản dự phòng	3.077
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.856
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.498
Chi phí đi vay	46.172
Các khoản điều chỉnh khác	97
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	200.947
Tăng, giảm các khoản phải thu	-257.079
Tăng, giảm hàng tồn kho	-255.721
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.220
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.722
Chi phí đi vay đã trả	-43.775
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.665
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-357.450
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-51.024
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	32.908
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-212.410
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	43.552
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-235.620
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	737
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	816
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-421.041
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	654.938
3. Tiền thu từ đi vay	3.131.266
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.980.148
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-7.347
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	798.709
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	20.218
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.283
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	338
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	26.839